量化风控岗（quant risk）

1、金融、经济、计算机、统计、物理等相关专业，硕士及以上学历，具有数量金融、金融工程等背景，CFA，FRM优先； 2、具有扎实的风险管理的理论知识，具有3年以上金融行业风险管理工作经验； 3、较强的数据分析能力，熟练运用Matlab或VBA或C++等编程工具；

职位描述：

工作职责：

1、全面负责市场风险、流动性风险等投资风险的评估、监控与管理；

2、针对识别的新风险进行量化建模，进行风险模拟、压力测试等数据分析工作；

3、负责内部基金投资风格与绩效的评估与管理工作，使用Barra等业绩归因模型对基金绩效进行评估，设计并建立内部投资风格与绩效评估系统；

4、维护风险数据库，出具风险分析报告；持续优化风控指标监控系统和风控模型；运用数理分析统计工具，开发或完善公司现有的风控系统。

5、针对各类型风险，根据公司的风险战略，风险管理制度等，协助制订或修改风险管理流程、风险控制标准，并负责相关风险管理制度与流程的执行和落实。

任职要求：

1、金融、经济、计算机、统计、物理等相关专业，硕士及以上学历，具有数量金融、金融工程等背景，CFA，FRM优先；

2、具有扎实的风险管理的理论知识，具有3年以上金融行业风险管理工作经验；

3、较强的数据分析能力，熟练运用Matlab或VBA或C++等编程工具；

4、熟悉SQL等数据库；

5、熟悉计算机、风控等前沿技术为佳；

6、优秀的学习领悟力、创新能力、逻辑推理能力和信息加工能力。