Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en Private Equity à taille humaine une ou un :
Responsable Back/Middle-office PE- F/H
A la tête d'une équipe de 5 personnes, vous superviserez la gestion des véhicules d'investissement régulés (FIA) et non régulés (club-deal) en lien avec les équipes commerciales, d'investissement et conformité. A ce titre :
-Vous assurez les relations avec les partenaires pour la gestion du passif et de l'actif, notamment les commissaires aux comptes, expert-comptable, dépositaires et l'administration fiscale ;
-Vous contrôlez la comptabilité et la valorisation des véhicules gérés (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d'investissement ;
-Vous établissez des comptes semestriels/annuels et rédigez des rapports de gestion ;
-Vous supervisez l'exécution des flux relatifs aux investisseurs (appel de fonds/distributions), aux investissements (souscription/remboursement/distribution) et à la Société (equity bridge) ;
-Vous supervisez l'établissement de la valeur liquidative des FIA et de la valorisation des
Clubs-Deals en lien avec les équipes d'investissement et les valorisateurs ;
-Vous établissez et suivez des prévisionnels de trésorerie des véhicules gérés (FIA/Club-Deals) en
lien avec les équipes d'investissement et les opérations ;
-Vous participez à la constitution de véhicules d'investissements (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d'investissement et les équipes commerciales ;
- Vous monitorez la performance et le reporting : Reporting trimestriels, incluant l'inventaire et l'analyse de la performance des FIA gérés ; Reporting réglementaires, sectoriels et ESG des véhicules gérés
- Vous supervisez le suivi des quotas juridiques et fiscaux et des ratios des véhicules gérés
(FIA/Club-Deals), contrôle de l'éligibilité fiscale des véhicules gérés (IR/PEA/150 OB-TER)
-Vous gérez les déclarations fiscales liées aux investisseurs et aux investissements (IFU, FATCA,
CRS) ;
-Vous améliorez les processus métiers et les procédures conformité…
Titulaire d'une formation supérieure spécialisée en banque/finance/gestion (Bac+5), vous avez acquis une expérience significative sur un poste similaire en Back ou Middle-office (minimum 5 ans) au sein d'une société de gestion ou en cabinet d'audit.
De ce fait, vous maîtrisez les normes comptables nationales, les normes comptables des OPC et des normes de valorisation du Private Equity (IPEV). Vous maîtrisez le cadre réglementaire européen des marchés financiers. Vous êtes à l'aise avec les logiciels du Pack Office (EXCEL) et les logiciels comptables.
