Au sein de la Direction Financière du Groupe, rattaché(e) directement au Directeur Administratif et Financier, vous managez une équipe de 2collaboratrices, et êtes en lien étroit avec le service comptabilité. Vous disposez d'une grande autonomie au quotidien.
Le/la Responsable de la trésorerie gère les flux de trésorerie quotidiens (cash pool, …), les contrôles de tous les règlements, les prévisions budgétaires de trésorerie, les clôtures mensuelles et trimestrielles, à la fois pour une entité principale ainsi que 10 filiales.
Vous êtes en charge ou participez à des sujets transverses autour de la gestion du cash, comme le suivi (et les actions qui en découlent) des délais de règlement, mais aussi la mesure des variations de Besoin en Fonds de Roulement, …
A ce titre, les principales missions du Responsable de service trésorerie au sein de la Direction financière sont les suivantes :
- Animer le service et gérer les flux quotidiens.
- Contrôler l'ensemble des règlements.
- Construire, suivre et fiabiliser les prévisions de trésorerie.
- Suivre et orienter les actions concernant le respect des délais de règlements et des échéances, …
Le profil recherché :
De formation Bac+4/5 spécialisé(e) en Finance, Comptabilité, ou Contrôle de Gestion, vous avez idéalement une expérience confirmée sur un poste similaire. Vous avez de bonnes connaissances comptables générales, analytiques et sur des sujets de cash et de BFR. Vous êtes agile avec les outils informatiques et vous maîtrisez Excel, BW, BO et idéalement SAP. Vous avez la capacité à travailler de manière transversale : comptabilité, contrôle de gestion et directions opérationnelles. Autonomie, rigueur, exigence, aisance relationnelle sont des qualités importantes dans la réussite des missions confiées.
In our company values we aim for equity at all stages of the recruitment process, please let us know if we can do anything to make the process more accessible to you.
With a team of 180 and growing every day, Goodman Masson is London’s specialist Finance and Technology recruitment business. Voted ‘Recruitment Agency of the Year 2021', our passion for what we do is clear.
Based in London, Düsseldorf and New York, we hire across Finance, Technology and Specialist markets including the areas of Accountancy & Finance, Audit, Actuarial, Banking Operations, Change Management & Transformation, Compliance, Investment Management, Tax, Treasury, Housing Development, Pharmaceuticals, Technology, Digital & Data and Software Engineering.
We successfully provide both contingent recruitment and RPO solutions to a wide range of clients, through a brilliant understanding of sourcing and recruiting, the creation and evolution of employer brands and the fascination in the modern workplace.
