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Treasury Manager (m/w/d) - Corporate Finance & Cash Management



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Unser Klient




Mittelständische Industriegruppe - Spannende Aufgabe mit direkter Anbindung an den Vorstand Finanzen



Unser Klient ist eine international agierende mittelständische Unternehmensgruppe mit industrieller Ausrichtung und Gesellschaften im In- und Ausland. Im Zuge der weiteren Professionalisierung und Standardisierung der Finanzprozesse sucht er eine engagierte Persönlichkeit, die das Treasury der Gruppe eigenverantwortlich betreut und konsequent weiterentwickelt.



Die Position bietet dabei eine interessante Kombination aus
operativem Treasury, Corporate Finance, Bankenmanagement und konzeptioneller Weiterentwicklung . Sie arbeiten eng mit dem Vorstand Finanzen sowie den relevanten Fachbereichen und internationalen Gesellschaften zusammen.




Ihre Aufgaben




Verantwortung für Liquidität, Finanzierung und finanzielle Risiken - verbunden mit Gestaltungsspielraum

• Betreuung und Weiterentwicklung des Cash Managements im In- und Ausland


• Betreuung und Begleitung von Banken, Kreditlinien, Finanzierungen, Avalen, Sicherheiten und Covenants


• Analyse und Steuerung von Zins-, Währungs-, Liquiditäts- sowie Kontrahentenrisiken


• Erstellung von Treasury-Reports, Liquiditätsübersichten, Szenarioanalysen und Entscheidungsvorlagen


• Weiterentwicklung von Treasury-Richtlinien, internen Kontrollmechanismen sowie Freigaberegelungen


• Mitarbeit bei der Digitalisierung, Standardisierung und Automatisierung von Treasury- und Zahlungsverkehrsprozessen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder in einem angrenzenden Finanzbereich


• Gute Kenntnisse im Cash- und Liquiditätsmanagement sowie im Zahlungsverkehr


• Erfahrung im Umgang mit Banken sowie Kenntnisse in Unternehmensfinanzierung


• Sicherer Umgang mit MS Office sowie Erfahrung mit ERP- bzw. Treasury-Systemen


• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eigenständige Arbeitsweise und Verhandlungsgeschick


• Ausgeprägtes Verantwortungs- und Risikobewusstsein sowie gute Englischkenntnisse

• Eine anspruchsvolle und vielseitige Treasury-Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung


• Direkte Zusammenarbeit mit dem Vorstand Finanzen


• Breiten Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung der Treasury-Prozesse und -Strukturen


• Ein internationales Aufgabenumfeld mit Schnittstellen zu den Gesellschaften im In- und Ausland


• Die Möglichkeit, operative Treasury-Verantwortung mit strategischen Corporate-Finance-Themen zu verbinden


• Eine langfristig angelegte Position in einem mittelständisch geprägten Industrieunternehmen