Senior Fund Accountant




Přidejte se do dynamického mezinárodního finančního prostředí jako Seniorní účetní fondů!



Jste zkušeným účetním fondů a hledáte další výzvu? Trávíte rádi čas v rychlém prostředí, kde přesnost, povědomí o rizicích a vynikající servis pro klienty jsou klíčové? Pokud ano, tato příležitost by mohla být pro vás tou pravou.



Hledáme talentovaného
Seniorního účetního fondů pro podporu výpočtu a dohledu nad čistými hodnotami majetku investičních fondů (NAVs), zajistění souladu s účetními standardy, interními postupy a regulačními požadavky. Tato role nabízí možnost seznámení se s různými strukturami fondů a událostmi v jejich životním cyklu a úzkou spolupráci s interními týmy, klienty a auditory.


Vaše klíčové odpovědnosti


Výpočet NAV a kontroly

• Vypočítat a ověřit čisté hodnoty majetku fondu (NAVs) v souladu s příslušnými účetními standardy a interními postupy.

• Zajistit přístup k
Kvalitě bez chyb po celý cyklus produkce NAV.

• Provádět a kontrolovat usměrňování, včetně:

• Usměrňování hotovosti


• Usměrňování cenných papírů


• Usměrňování vydaných akcií

• Prozkoumat a vysvětlit veškeré zjištěné nesrovnalosti během procesu usměrňování.

• Monitorovat a sledovat otevřené položky a eskalovat významné problémy, když je to nutné.

• Kontrolovat a ověřovat výjimky z cenové politiky s použitím autorizovaných zdrojů tržních dat.

• Zajistit, aby termíny zveřejnění NAV byly pravidelně dodržovány.


Řízení životního cyklu fondu

• Podpora klíčových událostí v životním cyklu fondu, včetně:

• Spouštění nových fondů


• Vytváření a uzavírání tříd akcií


• Fúze fondů


• Likvidace fondů


• Migrace fondů

Rizikový management a soulad

• Identifikovat operační a finanční rizika spojená s účetními činnostmi fondu.

• Přispívat k monitorování rizik prostřednictvím kontrol samohodnocení a aktivní eskalace problémů.

• Zajistit, aby činnosti splňovaly interní kontroly, standardy kvality a nejlepší postupy v odvětví.


Audit a činnosti na konci roku

• Připravit a poskytnout dokumentaci požadovanou pro externí audity.

• Spolupracovat s auditory a zajistit, aby byly požadavky adresovány promptně a profesionálně.


Neustálé zlepšování a podpora týmu

• Účastnit se iniciativ na zlepšení procesů a projektů zaměřených na provozní efektivitu.

• Podpora zaškolování a výcviku mladších členů týmu.

• Provádět druhé úrovně kontroly a zajistit správnou dokumentaci a archivaci balíčků NAV.

• Podporovat silné pracovní vztahy s interními zainteresovanými stranami a externími partnery.


Co hledáme

• Zkušenosti v oblasti účetnictví fondů, produkce NAV nebo správy fondů.

• Silné porozumění investičním fondům, účetním zásadám a finančním nástrojům.

• Znalost procesů usměrňování a operačních kontrol.

• Schopnost analyzovat problémy, řídit priority a dodržovat těsné termíny.

• Silná pozornost k detailům a závazek kvalitě servisu.

• Vynikající komunikační a řízení zúčastněných stran.

• Týmový přístup s proaktivním a řešení orientovaným přístupem.


Proč se ucházet?



Pracujte v náročném a odměňujícím mezinárodním prostředí.



Získejte zkušenosti s komplexními strukturami fondů a strategickými projekty.



Spolupracujte s zkušenými profesionály napříč různými odděleními.



Přispějte k poskytování vysokokvalitních služeb účetnictví fondů v rámci rostoucí organizace.



#FundAccountant #SeniorFundAccountant #FundAccounting #NAV #NetAssetValue #FundAdministration #InvestmentFunds #AssetManagement #FinancialServices #LuxembourgFunds #Accounting #FinanceJobs #Reconciliation #Audit #RiskManagement #IFRS #GAAP #FundOperations #Hiring #FinanceCareers